金鹰添益3个月定开债
(003163)公募债券型
1.0621
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.3558
累计净值 [2026-06-12]
1.0625
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：40.51%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-06 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-23 |
| 5 | 0.02 | 2023-03-16 |
| 6 | 0.01 | 2021-01-19 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-07 |
| 8 | 0.03 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.03 | 2020-01-16 |
| 10 | 0.03 | 2019-04-29 |
| 11 | 0.02 | 2018-09-17 |
| 12 | 0.01 | 2018-01-26 |
| 13 | 0.01 | 2017-10-27 |
| 14 | 0.01 | 2017-07-13 |
| 15 | 0.01 | 2017-04-24 |
| 16 | 0.00 | 2016-12-15 |