嘉实安益混合C
(003187)公募混合型
1.3155
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.3729
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：37.74%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057400 | 2021-05-27 |