嘉实安益混合C
(003187)公募混合型
1.3155
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.3729
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:1.91%
- 今年以来:1.59%
- 最近一年:1.28%
- 最近两年:2.93%
- 最近三年:8.03%
- 成立以来:37.74%
- 成立日期:2016-08-25
- 基金经理:赖礼辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.3155 | 1.3729 | 0.05% |
2024-05-16 | 1.3149 | 1.3723 | -0.08% |
2024-05-15 | 1.3160 | 1.3734 | -0.08% |
2024-05-14 | 1.3170 | 1.3744 | 0.01% |
2024-05-13 | 1.3169 | 1.3743 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.3163 | 1.3737 | -0.02% |
2024-05-09 | 1.3166 | 1.3740 | 0.18% |
2024-05-08 | 1.3142 | 1.3716 | -0.01% |
2024-05-07 | 1.3143 | 1.3717 | 0.13% |
2024-05-06 | 1.3126 | 1.3700 | 0.09% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实安益混合C | -0.06% | 0.22% | 1.49% | 1.91% | 1.28% | 1.59% |
同类型排名 | 842/1452 | 1272/1452 | 1307/1452 | 683/1452 | 481/1452 | 881/1452 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 16.62亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 19.93亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 28.66亿份 | 291459 |
2023-03-31 | 37.29亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 14.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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赖礼辉 上任时间:2020-10-19
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实安益混合2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-26 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新) |
2023-08-29 | 嘉实安益混合2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-02-28 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
2023-02-28 | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |