光大安诚债券A
(003197)公募债券型
1.4117
-0.35%-0.0054
单位净值 [2026-04-21]
1.4882
累计净值 [2026-04-21]
1.4068
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：10.14%
- 今年以来：6.45%
- 最近一年：24.51%
- 最近两年：34.49%
- 最近三年：24.81%
- 成立以来：51.90%
- 成立日期：2017-03-28
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4117 | 1.4882 | -0.35% |
| 2026-04-20 | 1.4167 | 1.4932 | +0.16% |
| 2026-04-17 | 1.4144 | 1.4909 | +0.21% |
| 2026-04-16 | 1.4115 | 1.4880 | +0.68% |
| 2026-04-15 | 1.4020 | 1.4785 | -0.29% |
| 2026-04-14 | 1.4061 | 1.4826 | +0.63% |
| 2026-04-13 | 1.3973 | 1.4738 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 1.3977 | 1.4742 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.3972 | 1.4737 | -0.42% |
| 2026-04-08 | 1.4031 | 1.4796 | +2.24% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大安诚债券A | 0.40% | 2.80% | 0.96% | 10.14% | 24.51% | 6.45% |
| 同类型排名 | 861/7863 | 250/7863 | 1715/7863 | 81/7863 | 98/7863 | 78/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邹强 上任时间：2021-03-20
邹强先生:中国,2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师。2020年9月3日担任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月20日起担任光大保 展开∨ 收起∧