光大安诚债券A
(003197)公募债券型
1.4200
0.59%+0.0089
单位净值 [2026-04-22]
1.4965
累计净值 [2026-04-22]
1.4284
0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：11.43%
- 今年以来：7.07%
- 最近一年：25.23%
- 最近两年：35.94%
- 最近三年：25.54%
- 成立以来：52.79%
- 成立日期：2017-03-28
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||