光大安诚债券A

(003197)公募债券型
+添加自选
1.4042 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.4807
累计净值 [2026-03-09]
1.4038 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.26%
  • 最近一季：8.08%
  • 最近半年：10.41%
  • 今年以来：5.88%
  • 最近一年：15.93%
  • 最近两年：35.11%
  • 最近三年：22.96%
  • 成立以来：40.42%
  • 成立日期：2017-03-28
  • 基金经理：邹强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：光大保德信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2019-01-04
2 0.04 2018-05-03