光大安诚债券A
(003197)公募债券型
1.4200
0.59%+0.0089
单位净值 [2026-04-22]
1.4965
累计净值 [2026-04-22]
1.4284
0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：11.43%
- 今年以来：7.07%
- 最近一年：25.23%
- 最近两年：35.94%
- 最近三年：25.54%
- 成立以来：52.79%
- 成立日期：2017-03-28
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 186.84 | 11.33% | 71.23% |
| 采矿业 | 41.56 | 2.52% | 15.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.88 | 2.06% | 12.92% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 145.20 | 6.59% | 34.40% |
| 采矿业 | 138.62 | 6.29% | 32.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.15 | 2.82% | 14.72% |
| 金融业 | 49.83 | 2.26% | 11.80% |
| 批发和零售业 | 26.35 | 1.20% | 6.24% |