光大安诚债券C
(003198)公募债券型
1.0447
0.72%+0.0076
单位净值 [2024-04-24]
1.1150
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.62%
- 最近一季:5.34%
- 最近半年:-0.88%
- 今年以来:-3.38%
- 最近一年:-7.06%
- 最近两年:-9.60%
- 最近三年:-4.86%
- 成立以来:11.71%
- 成立日期:2017-03-28
- 基金经理:邹强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.52亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:光大保德信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 566.14 | 10.96% | 56.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 247.69 | 4.79% | 24.75% |
房地产业 | 52.12 | 1.01% | 5.21% |
建筑业 | 50.40 | 0.98% | 5.04% |
采矿业 | 45.48 | 0.88% | 4.55% |
金融业 | 38.80 | 0.75% | 3.88% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 566.89 | 10.75% | 54.56% |
采矿业 | 159.21 | 3.02% | 15.32% |
交通运输、仓储和邮政业 | 95.92 | 1.82% | 9.23% |
租赁和商务服务业 | 55.21 | 1.05% | 5.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.73 | 0.72% | 3.63% |
房地产业 | 35.33 | 0.67% | 3.40% |
卫生和社会工作 | 34.18 | 0.65% | 3.29% |
农、林、牧、渔业 | 33.16 | 0.63% | 3.19% |
建筑业 | 21.39 | 0.41% | 2.06% |