光大安诚债券C
(003198)公募债券型
1.0447
0.72%+0.0076
单位净值 [2024-04-24]
1.1150
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：5.34%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：-3.38%
- 最近一年：-7.06%
- 最近两年：-9.60%
- 最近三年：-4.86%
- 成立以来：11.71%
- 成立日期：2017-03-28
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032200 | 2019-01-04 |
| 2 | 0.038100 | 2018-05-03 |