光大安诚债券C
(003198)公募债券型
1.3896
0.12%+0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.4599
累计净值 [2026-03-06]
1.3913
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：7.74%
- 最近半年：9.37%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：15.32%
- 最近两年：34.97%
- 最近三年：20.47%
- 成立以来：38.96%
- 成立日期：2017-03-28
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2019-01-04 |
| 2 | 0.04 | 2018-05-03 |