前海开源祥和债券C

(003219)公募债券型
+添加自选
1.5741 0.09%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.6441
累计净值 [2026-04-22]
1.5755 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.70%
  • 最近一季：-0.66%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.05%
  • 最近一年：0.43%
  • 最近两年：8.04%
  • 最近三年：16.02%
  • 成立以来：65.32%
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金经理：章俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：前海开源基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8394.18 5.26% 83.20%
交通运输、仓储和邮政业 1564.28 0.98% 15.50%
批发和零售业 114.53 0.07% 1.14%
采矿业 15.92 0.01% 0.16%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12377.27 6.18% 99.00%
批发和零售业 104.29 0.05% 0.83%
采矿业 14.00 0.01% 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 6.79 0.00% 0.05%