前海开源祥和债券C
(003219)公募债券型
1.5693
0.08%+0.0012
单位净值 [2026-03-10]
1.6393
累计净值 [2026-03-10]
1.5706
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月:-0.46%
- 最近一季:-0.58%
- 最近半年:0.59%
- 今年以来:-0.25%
- 最近一年:2.36%
- 最近两年:5.83%
- 最近三年:19.12%
- 成立以来:56.93%
- 成立日期:2016-11-28
- 基金经理:章俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.98亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:17.52亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2022-04-27 |