前海开源祥和债券C
(003219)公募债券型
1.5681
-0.06%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.6381
累计净值 [2026-03-09]
1.5672
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月:-0.72%
- 最近一季:-0.51%
- 最近半年:0.06%
- 今年以来:-0.33%
- 最近一年:2.18%
- 最近两年:5.75%
- 最近三年:18.94%
- 成立以来:56.81%
- 成立日期:2016-11-28
- 基金经理:章俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.98亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:17.52亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2022-04-27 |