浙商惠利纯债A
(003220)公募债券型
1.0634
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.3249
累计净值 [2026-03-09]
1.0625
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：2.63%
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：2016-09-27
- 基金经理：何康,牛冠群,欧阳健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.02 | 2024-01-22 |
| 3 | 0.05 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.01 | 2021-10-28 |
| 5 | 0.01 | 2021-07-19 |
| 6 | 0.06 | 2021-03-08 |
| 7 | 0.03 | 2019-06-10 |
| 8 | 0.05 | 2019-01-11 |
| 9 | 0.02 | 2017-11-30 |