浙商惠利纯债A
(003220)公募债券型
1.0652
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.3267
累计净值 [2026-06-12]
1.0652
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：37.30%
- 成立日期：2016-09-27
- 基金经理：何康,牛冠群,欧阳健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.02 | 2024-01-22 |
| 3 | 0.05 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.01 | 2021-10-28 |
| 5 | 0.01 | 2021-07-19 |
| 6 | 0.06 | 2021-03-08 |
| 7 | 0.03 | 2019-06-10 |
| 8 | 0.05 | 2019-01-11 |
| 9 | 0.02 | 2017-11-30 |