浙商惠利纯债A
(003220)公募债券型
1.0640
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-12]
1.3255
累计净值 [2026-03-12]
1.0645
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：2.66%
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2016-09-27
- 基金经理：何康,牛冠群,欧阳健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细