中信保诚至利混合A
(003234)公募混合型
1.1201
-2.05%-0.0235
单位净值 [2026-04-02]
1.1551
累计净值 [2026-04-02]
1.0971
-2.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：-5.20%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：9.29%
- 最近两年：-0.33%
- 最近三年：-6.20%
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：王优草
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-09-25 |