前海开源鼎裕债券C
(003255)公募债券型
1.1116
0.19%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.8616
累计净值 [2026-04-22]
1.1137
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：10.72%
- 最近三年：-5.52%
- 成立以来：79.54%
- 成立日期：2016-09-23
- 基金经理：林汉耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 159.52 | 2.79% | 47.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.53 | 1.06% | 18.19% |
| 金融业 | 55.67 | 0.97% | 16.73% |
| 卫生和社会工作 | 30.48 | 0.53% | 9.16% |
| 采矿业 | 14.81 | 0.26% | 4.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.81 | 0.21% | 3.55% |