前海开源鼎裕债券C
(003255)公募债券型
1.1109
0.09%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.8609
累计净值 [2026-06-12]
1.1119
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：8.88%
- 最近三年：-4.76%
- 成立以来：79.42%
- 成立日期：2016-09-23
- 基金经理：林汉耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2020-11-10 |
| 2 | 0.26 | 2020-06-03 |
| 3 | 0.30 | 2019-11-27 |