招商招坤纯债A
(003265)公募债券型
1.3232
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.3415
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:2.51%
- 今年以来:1.89%
- 最近一年:4.27%
- 最近两年:7.80%
- 最近三年:13.26%
- 成立以来:34.52%
- 成立日期:2016-10-18
- 基金经理:郭敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:31.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.92亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.3232 | 1.3415 | -0.01% |
2024-05-16 | 1.3233 | 1.3416 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.3233 | 1.3416 | 0.02% |
2024-05-14 | 1.3230 | 1.3413 | 0.04% |
2024-05-13 | 1.3225 | 1.3408 | 0.03% |
2024-05-10 | 1.3221 | 1.3404 | 0.02% |
2024-05-09 | 1.3219 | 1.3402 | -0.03% |
2024-05-08 | 1.3223 | 1.3406 | 0.03% |
2024-05-07 | 1.3219 | 1.3402 | 0.08% |
2024-05-06 | 1.3209 | 1.3392 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商招坤纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 31.09亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 26.45亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 23.11亿份 | 5119 |
2023-03-31 | 15.54亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 11.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭敏 上任时间:2020-03-19
郭敏女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月7日至今)、招商招旭纯 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-10-24 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-17 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-10-17 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-16 | 关于调整招商招坤纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 |
2023-09-15 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
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2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |