招商招坤纯债A
(003265)公募债券型
1.3242
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.3425
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:2.60%
- 今年以来:1.97%
- 最近一年:4.21%
- 最近两年:7.68%
- 最近三年:13.13%
- 成立以来:34.62%
- 成立日期:2016-10-18
- 基金经理:郭敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:31.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.92亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.018300 | 2019-11-12 |