招商招坤纯债A
(003265)公募债券型
1.3294
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.4134
累计净值 [2026-06-05]
1.3291
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：41.85%
- 成立日期：2016-10-18
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2026-04-29 |
| 2 | 0.02 | 2019-11-12 |