0.5754
每万份收益 [2024-06-14]
2.2780%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期:2016-10-24
- 基金经理:李洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:新华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-14 |
0.5754 |
2.278% |
2 |
2024-06-13 |
1.5954 |
2.203% |
3 |
2024-06-12 |
0.4277 |
1.59% |
4 |
2024-06-11 |
0.4440 |
1.603% |
5 |
2024-06-10 |
1.2782 |
1.606% |
6 |
2024-06-07 |
0.4334 |
1.65% |
7 |
2024-06-06 |
0.4418 |
1.66% |
8 |
2024-06-05 |
0.4520 |
1.665% |
9 |
2024-06-04 |
0.4495 |
1.662% |
10 |
2024-06-03 |
0.4531 |
1.708% |
11 |
2024-06-02 |
0.9081 |
1.705% |
12 |
2024-05-31 |
0.4526 |
1.701% |
13 |
2024-05-30 |
0.4508 |
1.699% |
14 |
2024-05-29 |
0.4465 |
1.697% |
15 |
2024-05-28 |
0.5362 |
1.701% |
16 |
2024-05-27 |
0.4487 |
1.696% |
17 |
2024-05-26 |
0.9002 |
1.697% |
18 |
2024-05-24 |
0.4483 |
1.701% |
19 |
2024-05-23 |
0.4482 |
1.702% |
20 |
2024-05-22 |
0.4537 |
1.699% |