招商招乾3个月定开债C
(003270)公募债券型
1.1453
0.04%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.4834
累计净值 [2026-04-22]
1.1458
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：55.01%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-11-22 |
| 2 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 3 | 0.02 | 2021-06-28 |
| 4 | 0.02 | 2021-05-25 |
| 5 | 0.02 | 2020-12-24 |
| 6 | 0.01 | 2020-11-24 |
| 7 | 0.01 | 2020-10-26 |
| 8 | 0.02 | 2020-09-25 |
| 9 | 0.02 | 2020-09-25 |
| 10 | 0.02 | 2020-07-24 |
| 11 | 0.02 | 2020-07-24 |
| 12 | 0.05 | 2020-06-18 |
| 13 | 0.05 | 2020-06-18 |
| 14 | 0.04 | 2020-05-18 |
| 15 | 0.04 | 2020-05-18 |
| 16 | 0.05 | 2019-04-23 |
| 17 | 0.05 | 2019-04-23 |
| 18 | 0.06 | 2018-09-27 |
| 19 | 0.06 | 2018-09-27 |