招商招乾3个月定开债C
(003270)公募债券型
1.0985
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.4366
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.48%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:3.15%
- 最近两年:6.52%
- 最近三年:11.14%
- 成立以来:48.67%
- 成立日期:2016-10-26
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:60.37亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014500 | 2022-11-22 |
2 | 0.006200 | 2022-03-22 |
3 | 0.024000 | 2021-06-28 |
4 | 0.022500 | 2021-05-25 |
5 | 0.015700 | 2020-12-24 |
6 | 0.011000 | 2020-11-24 |
7 | 0.014600 | 2020-10-26 |
8 | 0.017600 | 2020-09-25 |
9 | 0.020900 | 2020-07-24 |
10 | 0.046400 | 2020-06-18 |
11 | 0.038100 | 2020-05-18 |
12 | 0.048000 | 2019-04-23 |
13 | 0.058600 | 2018-09-27 |