招商招乾3个月定开债C
(003270)公募债券型
1.1476
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.4857
累计净值 [2026-06-12]
1.1478
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：55.32%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
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