招商招乾3个月定开债C
(003270)公募债券型
1.1453
0.04%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.4834
累计净值 [2026-04-22]
1.1458
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：55.01%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||