国联安添利增长债C
(003276)公募债券型
1.2508
0.21%+0.0026
单位净值 [2024-06-14]
1.3748
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-1.64%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:0.93%
- 今年以来:0.90%
- 最近一年:-0.52%
- 最近两年:0.24%
- 最近三年:8.12%
- 成立以来:37.84%
- 成立日期:2016-09-29
- 基金经理:王欢 邹新进
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.67亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.00亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |