国联安添利增长债C

(003276)公募债券型
1.2508 0.21%+0.0026
单位净值 [2024-06-14]
1.3748
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:-1.64%
  • 最近一季:1.21%
  • 最近半年:0.93%
  • 今年以来:0.90%
  • 最近一年:-0.52%
  • 最近两年:0.24%
  • 最近三年:8.12%
  • 成立以来:37.84%
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金经理:王欢 邹新进
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联安
实时情况
国联安添利增长债C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000028 国药一致 1.79% 117.00 3391.83 9.25% 45.11 (38.55%)
2 002706 良信股份 1.35% 290.00 2560.70 6.99% 111.41 (38.42%)
3 000002 万科A 1.05% 190.00 1987.40 5.42% 8.82 (4.64%)
4 600380 健康元 1.04% 158.00 1963.94 5.36% 13.05 (8.26%)
5 600546 山煤国际 0.98% 105.46 1846.60 5.04% -2.89 (-2.74%)
6 600938 中国海油 0.95% 85.92 1801.74 4.92% 17.92 (20.86%)
7 000581 威孚高科 0.90% 113.00 1702.91 4.65% -9.40 (-8.32%)
8 600486 扬农化工 0.90% 26.99 1703.74 4.65% 8.49 (31.46%)
9 600383 金地集团 0.89% 385.00 1678.60 4.58% 91.45 (23.75%)
10 000923 河钢资源 0.86% 97.00 1629.60 4.45% 32.04 (33.03%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000028 国药一致 1.64% 71.89 3135.30 10.13% 51.90 (72.20%)
2 000002 万科A 1.33% 181.18 2540.14 8.20% 119.28 (65.84%)
3 600383 金地集团 1.11% 293.55 2116.50 6.84% 239.37 (81.54%)
4 002706 良信股份 1.05% 178.59 2009.09 6.49% 118.54 (66.38%)
5 000581 威孚高科 1.01% 122.40 1927.80 6.23% 88.47 (72.28%)
6 600380 健康元 0.96% 144.95 1842.31 5.95% 90.57 (62.48%)
7 600486 扬农化工 0.85% 18.50 1617.27 5.22% 13.50 (72.97%)
8 600546 山煤国际 0.82% 108.35 1567.82 5.06% 72.79 (67.18%)
9 600597 光明乳业 0.69% 126.88 1319.55 4.26% 89.81 (70.78%)
10 600938 中国海油 0.64% 68.00 1232.16 3.98% 35.00 (51.47%)
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