华夏鼎融债券A
(003301)公募债券型
1.0431
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2966
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：2.81%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：30.26%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：张弘弢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0431 | 1.2966 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0430 | 1.2965 | 0.12% |
| 2024-05-08 | 1.0417 | 1.2952 | -0.09% |
| 2024-05-07 | 1.0426 | 1.2961 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 1.0413 | 1.2948 | 0.30% |
| 2024-04-30 | 1.0382 | 1.2917 | 0.11% |
| 2024-04-29 | 1.0371 | 1.2906 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 1.0379 | 1.2914 | -0.15% |
| 2024-04-25 | 1.0395 | 1.2930 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0391 | 1.2926 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎融债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.63亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.48亿份 | 207 |
| 2023-03-31 | 4.32亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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张弘弢 上任时间：2016-12-29
张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、MSCI中国A股交易型开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏鼎融债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 华夏鼎融债券型证券投资基金第四次分红公告 |
| 2024-01-17 | 华夏鼎融债券型证券投资基金限制申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-16 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏鼎融债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-29 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |