华夏鼎融债券A
(003301)公募债券型
1.1056
0.09%+0.0013
单位净值 [2026-04-21]
1.4091
累计净值 [2026-04-21]
1.1066
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：7.78%
- 最近两年：11.25%
- 最近三年：13.64%
- 成立以来：44.55%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：靖博灵,刘明宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-12-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-01-22 |
| 3 | 0.05 | 2022-11-30 |
| 4 | 0.06 | 2022-10-28 |
| 5 | 0.13 | 2022-09-28 |