华夏鼎融债券A
(003301)公募债券型
1.1063
-0.17%-0.0025
单位净值 [2026-06-05]
1.4098
累计净值 [2026-06-05]
1.4478
-0.07%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：4.74%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：6.81%
- 最近两年：11.11%
- 最近三年：13.64%
- 成立以来：44.64%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：靖博灵,刘明宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-12-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-01-22 |
| 3 | 0.05 | 2022-11-30 |
| 4 | 0.06 | 2022-10-28 |
| 5 | 0.13 | 2022-09-28 |