兴业启元一年定开债A
(003309)公募债券型
1.4386
0.18%+0.0026
单位净值 [2026-04-17]
1.4386
累计净值 [2026-04-17]
1.4412
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：12.87%
- 成立以来：43.86%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4386 | 1.4386 | +0.18% |
| 2026-04-10 | 1.4360 | 1.4360 | +0.09% |
| 2026-04-03 | 1.4347 | 1.4347 | +0.13% |
| 2026-03-27 | 1.4328 | 1.4328 | +0.08% |
| 2026-03-20 | 1.4316 | 1.4316 | -0.03% |
| 2026-03-13 | 1.4321 | 1.4321 | -0.09% |
| 2026-03-06 | 1.4334 | 1.4334 | +0.15% |
| 2026-02-27 | 1.4312 | 1.4312 | -0.15% |
| 2026-02-13 | 1.4333 | 1.4333 | +0.26% |
| 2026-02-06 | 1.4296 | 1.4296 | +0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业启元一年定开债A | 0.18% | 0.45% | 0.97% | 1.68% | 2.77% | 1.22% |
| 同类型排名 | 2603/7863 | 3017/7863 | 2089/7863 | 2010/7863 | 1801/7863 | 2076/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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唐丁祥 上任时间：2019-02-19
唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧