兴业启元一年定开债A
(003309)公募债券型
1.4334
0.15%+0.0022
单位净值 [2026-03-06]
1.4334
累计净值 [2026-03-06]
1.4356
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：13.66%
- 成立以来：43.34%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||