兴业启元一年定开债C
(003310)公募债券型
1.3825
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3825
累计净值 [2026-06-12]
1.3829
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：38.25%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||