兴业启元一年定开债C

(003310)公募债券型
+添加自选
1.3803 0.15%+0.0020
单位净值 [2026-03-06]
1.3803
累计净值 [2026-03-06]
1.3824 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：2.66%
  • 最近两年：7.52%
  • 最近三年：12.30%
  • 成立以来：38.03%
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金经理：唐丁祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
发表日期 标题
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2024-04-20 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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2024-03-01 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
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2024-01-22 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
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