中银睿享定开债券
(003313)公募债券型
1.0693
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3250
累计净值 [2026-06-05]
1.0695
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：37.18%
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：237.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：252.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||