中银睿享定开债券
(003313)公募债券型
1.0659
0.08%+0.0012
单位净值 [2026-04-17]
1.3216
累计净值 [2026-04-17]
1.0668
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：36.74%
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：237.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：251.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-03 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-04-19 |
| 5 | 0.02 | 2023-01-12 |
| 6 | 0.03 | 2022-01-17 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-18 |
| 8 | 0.01 | 2020-09-24 |
| 9 | 0.01 | 2020-09-24 |
| 10 | 0.00 | 2020-06-22 |
| 11 | 0.00 | 2020-06-22 |
| 12 | 0.01 | 2019-12-23 |
| 13 | 0.01 | 2019-12-23 |
| 14 | 0.01 | 2019-09-24 |
| 15 | 0.01 | 2019-09-24 |
| 16 | 0.01 | 2019-06-18 |
| 17 | 0.01 | 2019-03-18 |
| 18 | 0.01 | 2019-03-18 |
| 19 | 0.02 | 2019-01-11 |
| 20 | 0.02 | 2019-01-11 |
| 21 | 0.01 | 2018-09-13 |
| 22 | 0.01 | 2018-09-13 |
| 23 | 0.01 | 2018-06-19 |
| 24 | 0.01 | 2018-06-19 |
| 25 | 0.01 | 2018-04-18 |
| 26 | 0.01 | 2018-04-18 |
| 27 | 0.00 | 2018-03-16 |
| 28 | 0.00 | 2018-03-16 |
| 29 | 0.01 | 2018-02-23 |
| 30 | 0.02 | 2017-12-20 |
| 31 | 0.02 | 2017-12-20 |