易方达原油C类美元汇
(003323)公募QDII
0.1724
0.58%+0.0010
单位净值 [2022-11-15]
0.1724
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：-9.79%
- 今年以来：28.75%
- 最近一年：23.94%
- 最近两年：135.20%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：19.14%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：FAN BING(范冰)
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达原油C类美元汇 | 基金全称 | 易方达原油证券投资基金(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003323 | 成立日期 | 2016-12-19 |
| 基金总份额(亿份) | 0.25亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.78亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | FAN BING(范冰) | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 标普高盛原油商品指数(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。 | ||
| 投资策略 | 本基金在全球范围内精选优质的原油ETF、原油基金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行投资,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。通常情形下,本基金大部分资产将投资于原油ETF,在原油ETF投资品种缺失或流动性不足,或投资其他金融工具可以更好地实现本基金投资目标等情况下,本基金可选择其他金融工具进行投资,以实现投资目标。 1、原油ETF投资策略 本基金将优先选择跟踪标的与本基金业绩比较基准相同或相关性大的原油ETF进行投资。 本基金选择原油ETF的因素包括: (1)跟踪标的:ETF所跟踪标的指数与本基金业绩比较基准的相关性; (2)基金管理公司:公司管理该类基金的经验和管理历史以及规模; (3)二级市场交易情况:该原油ETF历史成交量、报价连续性,以及是否有做市商等; (4)基金投资组合评价指标:基金的长期表现和跟踪效率、基金的波动性和风险调整后收益及业绩归因分析、基金的年内日均成交量及流动性、基金的费率等。 此外,本基金不参与原油ETF的实物申赎。 2、原油基金投资策略 本基金将优先选择跟踪标的与本基金业绩比较基准相同或相关性大的原油指数基金进行投资。 本基金投资原油股票主动基金主要通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金。在基金资产主要投资于原油采掘、服务等原油相关公司股票的主动基金中,本基金通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等量化指标,挑选出合适的基金组成标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置,通过深入了解标的基金的具体策略及投资领域,将资产分散投资于不同基金管理人、投资策略的基金,构建基金投资组合。 3、股票等其他资产的投资策略 本基金仅在跟踪原油价格或原油相关指数的ETF、指数基金投资品种缺失或流动性不足的情况下进行股票投资。如本基金进行股票投资,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的原油相关的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 本基金将根据对国际汇率和利率走势的判断,投资于能取得稳定回报固定收益类品种;经营历史较长、单位风险的超额收益较高、下方风险较低的债券基金;投资回报优良,同时严格控制流动性风险和信用风险的货币市场基金等。 4、衍生品投资及证券借贷策略 为降低留存现金、汇率因素的影响,本基金还将本着谨慎原则,在风险可控的前提下,投资于以原油ETF、原油股票指数ETF为标的资产的期货与期权,以及外汇远期合约等汇率衍生品。衍生品投资的主要策略包括: (1)避险。本基金可利用外汇远期合约规避外币资产对人民币的汇率风险,避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响;可利用以原油ETF为标的资产的衍生工具,规避原油市场的系统性风险;还可利用证券相关的衍生产品规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。 (2)有效管理。主要包括对现金流量的有效管理、降低冲击成本等。在短期的申购赎回规模较大或市场大幅波动时,利用金融衍生品可迅速调整现金头寸,同时管理风险以减少不利影响。 此外,在符合有关法律法规的前提下,本基金还可在严格进行风险控制的前提下,进行证券借贷交易、回购交易等投资,以提高投资收益。 5、未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略并在招募说明书更新中公告。 | ||