易方达原油C类美元汇
(003323)公募QDII
0.1724
0.58%+0.0010
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:2.56%
- 最近一季:-0.12%
- 最近半年:-9.79%
- 今年以来:28.75%
- 最近一年:23.94%
- 最近两年:135.20%
- 最近三年:9.32%
- 成立以来:19.14%
- 成立日期:2016-12-19
- 基金经理:FAN BING(范冰)
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.1638 |
0.1638 |
2.50% |
2 |
2022-11-29 |
0.1598 |
0.1598 |
2.24% |
3 |
2022-11-28 |
0.1563 |
0.1563 |
-1.45% |
4 |
2022-11-25 |
0.1586 |
0.1586 |
-0.19% |
5 |
2022-11-24 |
0.1589 |
0.1589 |
-0.38% |
6 |
2022-11-23 |
0.1595 |
0.1595 |
-3.16% |
7 |
2022-11-22 |
0.1647 |
0.1647 |
2.11% |
8 |
2022-11-21 |
0.1613 |
0.1613 |
-1.16% |
9 |
2022-11-18 |
0.1632 |
0.1632 |
-1.81% |
10 |
2022-11-17 |
0.1662 |
0.1662 |
-2.52% |
11 |
2022-11-16 |
0.1705 |
0.1705 |
-1.10% |
12 |
2022-11-15 |
0.1724 |
0.1724 |
0.58% |
13 |
2022-11-14 |
0.1714 |
0.1714 |
-2.56% |
14 |
2022-11-11 |
0.1759 |
0.1759 |
2.69% |
15 |
2022-11-10 |
0.1713 |
0.1713 |
0.12% |
16 |
2022-11-09 |
0.1711 |
0.1711 |
-3.44% |
17 |
2022-11-08 |
0.1772 |
0.1772 |
-2.21% |
18 |
2022-11-07 |
0.1812 |
0.1812 |
0.22% |
19 |
2022-11-04 |
0.1808 |
0.1808 |
3.73% |
20 |
2022-11-03 |
0.1743 |
0.1743 |
-0.91% |