万家鑫安纯债债券C

(003330)公募债券型
+添加自选
1.0226 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.3505
累计净值 [2026-06-12]
1.0226 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：1.84%
  • 最近两年：5.76%
  • 最近三年：9.15%
  • 成立以来：40.21%
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金经理：张如晨,支琪凯,郅元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据