万家鑫安纯债债券C
(003330)公募债券型
1.0184
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.3463
累计净值 [2026-03-09]
1.0185
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：-2.93%
- 最近三年：0.53%
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：张如晨,支琪凯,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|