信诚至优灵活配置混合A
(003353)公募混合型
1.1499
-0.04%-0.0005
单位净值 [2018-06-25]
1.1499
累计净值 [2018-06-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：8.87%
- 最近一季：6.09%
- 最近半年：5.84%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：12.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.99%
- 成立日期：2016-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-25 | 1.1499 | 1.1499 | -0.04% |
| 2018-06-22 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% |
| 2018-06-21 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% |
| 2018-06-20 | 1.1504 | 1.1504 | 0.17% |
| 2018-06-19 | 1.1485 | 1.1485 | 0.63% |
| 2018-06-15 | 1.1413 | 1.1413 | 0.17% |
| 2018-06-14 | 1.1394 | 1.1394 | 0.16% |
| 2018-06-13 | 1.1376 | 1.1376 | 0.16% |
| 2018-06-12 | 1.1358 | 1.1358 | 0.19% |
| 2018-06-11 | 1.1336 | 1.1336 | 0.38% |
业绩分析
更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2018-03-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.71亿份 | 70 |
| 2017-09-30 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 3.55亿份 | 22 |
最新基金公告
更多>>