民生加银鑫享债券C
(003383)公募债券型
1.2695
-1.33%-0.0172
单位净值 [2026-06-05]
1.2775
累计净值 [2026-06-05]
1.2526
-1.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.13%
- 最近一季：-1.85%
- 最近半年：7.37%
- 今年以来：4.19%
- 最近一年：24.19%
- 最近两年：39.77%
- 最近三年：42.32%
- 成立以来：27.96%
- 成立日期：2016-10-31
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2017-03-22 |