民生加银鑫享债券C
(003383)公募债券型
1.2916
0.14%+0.0018
单位净值 [2026-03-09]
1.2996
累计净值 [2026-03-09]
1.2934
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.51%
- 最近一季：9.24%
- 最近半年：15.25%
- 今年以来：6.01%
- 最近一年：25.72%
- 最近两年：45.30%
- 最近三年：46.56%
- 成立以来：29.16%
- 成立日期：2016-10-31
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|