金鹰添盈纯债债券A
(003384)公募债券型
1.0452
0.03%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
2.3553
累计净值 [2026-06-12]
1.0455
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：6.81%
- 成立以来：158.45%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：陈双双,邹卫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||