金鹰添盈纯债债券A

(003384)公募债券型
+添加自选
1.0339 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
2.3440
累计净值 [2026-03-09]
1.0335 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：2.71%
  • 最近两年：-22.11%
  • 最近三年：12.44%
  • 成立以来：3.39%
  • 成立日期：2017-01-11
  • 基金经理：陈双双,邹卫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.10亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：金鹰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-12-18
2 0.04 2024-11-18
3 0.06 2024-09-25
4 0.06 2024-04-29
5 0.06 2024-04-08
6 0.07 2024-03-26
7 0.32 2024-01-29
8 0.31 2023-11-17
9 0.23 2023-08-16
10 0.01 2019-06-17
11 0.01 2019-03-22
12 0.01 2019-01-18
13 0.01 2018-09-21
14 0.01 2018-08-08
15 0.01 2018-05-04
16 0.01 2018-03-23
17 0.01 2018-02-09
18 0.01 2017-12-26
19 0.01 2017-09-25
20 0.02 2017-06-26