工银全球美元债A人民币
(003385)公募QDII
1.0627
0.05%+0.0057
单位净值 [2026-04-20]
1.0627
累计净值 [2026-04-20]
1.0632
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：-3.24%
- 今年以来：-2.20%
- 最近一年：-2.09%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：2.86%
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.84亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0627 | 1.0627 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.0622 | 1.0622 | +0.49% |
| 2026-04-16 | 1.0570 | 1.0570 | -0.25% |
| 2026-04-15 | 1.0596 | 1.0596 | -0.30% |
| 2026-04-14 | 1.0628 | 1.0628 | +0.23% |
| 2026-04-13 | 1.0604 | 1.0604 | +0.21% |
| 2026-04-10 | 1.0582 | 1.0582 | -0.25% |
| 2026-04-09 | 1.0608 | 1.0608 | +0.08% |
| 2026-04-08 | 1.0599 | 1.0599 | -0.27% |
| 2026-04-07 | 1.0628 | 1.0628 | +0.28% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银全球美元债A人民币 | 0.22% | 0.58% | -1.23% | -3.24% | -2.09% | -2.20% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈涵 上任时间：2020-02-17
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧