工银全球美元债A人民币
(003385)公募QDII
1.0394
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-05-25]
1.0394
累计净值 [2026-05-25]
1.0390
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：-4.30%
- 最近半年：-6.21%
- 今年以来：-4.34%
- 最近一年：-3.37%
- 最近两年：1.82%
- 最近三年：-0.15%
- 成立以来：3.94%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0394 | 1.0394 | -0.04% |
| 2026-05-22 | 1.0398 | 1.0398 | --- |
| 2026-05-21 | 1.0381 | 1.0381 | --- |
| 2026-05-20 | 1.0375 | 1.0375 | +0.51% |
| 2026-05-19 | 1.0322 | 1.0322 | -0.63% |
| 2026-05-18 | 1.0387 | 1.0387 | +0.08% |
| 2026-05-15 | 1.0379 | 1.0379 | -0.79% |
| 2026-05-14 | 1.0462 | 1.0462 | -0.11% |
| 2026-05-13 | 1.0474 | 1.0474 | +0.02% |
| 2026-05-12 | 1.0472 | 1.0472 | -0.40% |
业绩分析
更新日期：2026-05-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银全球美元债A人民币 | 0.07% | -1.97% | -4.30% | -6.21% | -3.37% | -4.34% |
| 同类型排名 | 106/719 | 104/719 | 39/719 | 54/719 | 73/719 | 56/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
陈涵 上任时间：2020-02-17
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧