工银全球美元债A人民币

(003385)公募QDII
+添加自选
1.0394 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-05-25]
1.0394
累计净值 [2026-05-25]
1.0390 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.97%
  • 最近一季：-4.30%
  • 最近半年：-6.21%
  • 今年以来：-4.34%
  • 最近一年：-3.37%
  • 最近两年：1.82%
  • 最近三年：-0.15%
  • 成立以来：3.94%
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金经理：陈涵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.65亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：工银瑞信基金
  • 净值走势图
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%