中加丰泽纯债债券A
(003417)公募债券型
1.0848
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.4005
累计净值 [2026-03-09]
1.0844
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-0.12%
- 最近两年：-0.86%
- 最近三年：2.73%
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：72.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||