中加丰泽纯债债券A
(003417)公募债券型
1.0856
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.4108
累计净值 [2026-06-12]
1.0858
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：10.74%
- 成立以来：47.80%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.00 | 2026-02-04 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 4 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 5 | 0.01 | 2025-01-13 |
| 6 | 0.01 | 2024-08-14 |
| 7 | 0.02 | 2024-04-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.01 | 2023-05-15 |
| 10 | 0.01 | 2022-12-14 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 12 | 0.01 | 2021-09-15 |
| 13 | 0.02 | 2021-06-21 |
| 14 | 0.02 | 2020-06-16 |
| 15 | 0.02 | 2019-12-02 |
| 16 | 0.02 | 2019-10-14 |
| 17 | 0.05 | 2019-05-06 |
| 18 | 0.01 | 2019-03-20 |
| 19 | 0.04 | 2017-12-14 |