招商招怡纯债A
(003438)公募债券型
1.1681
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.2714
累计净值 [2026-04-02]
1.1685
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：16.81%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-10-16 |
| 2 | 0.03 | 2018-11-12 |
| 3 | 0.01 | 2017-12-26 |
| 4 | 0.01 | 2017-09-27 |
| 5 | 0.01 | 2017-06-27 |