招商招怡纯债A
(003438)公募债券型
1.1766
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2799
累计净值 [2026-06-12]
1.1767
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：30.21%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
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