招商招享纯债C
(003441)公募债券型
1.0259
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0359
累计净值 [2026-03-06]
1.0260
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-1.68%
- 最近两年：2.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.66%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：刘禛君,王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-10-24 |