招商招享纯债C
(003441)公募债券型
1.0257
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0357
累计净值 [2026-03-09]
1.0255
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：-1.38%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：刘禛君,王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商招享纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 招商招享纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-14 | 招商招享纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-03-14 | 招商招享纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-14 | 招商基金管理有限公司关于招商招享纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-14 | 招商招享纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |